华宝万物互联(华宝万物互联001534这个基金如何)

 

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金融界基金12月31日讯 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金（简称：华宝万物互联混合，代码001534）12月30日净值上涨1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9410元，累计净值为1.9410元。

华宝万物互联混合基金成立以来收益94.10%，今年以来收益21.54%，近一月收益0.21%，近一年收益23.47%，近三年收益198.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为汤慧，自2019年12月06日管理该基金，任职期内收益113.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例6.63%）、火炬电子（持仓比例5.87%）、赣锋锂业（持仓比例5.22%）、亿纬锂能（持仓比例5.15%）、立讯精密（持仓比例5.11%）、利君股份（持仓比例4.65%）、航天电器（持仓比例4.53%）、中国中免（持仓比例4.16%）、华友钴业（持仓比例3.72%）、东山精密（持仓比例3.55%）。

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报告期内基金投资策略和运作分析

2021年3季度，在宏观上是一个商品价格上涨叠加经济预期走弱的阶段。首先从商品价格来看，由于各地的双减、双控目标，使得大多数上游产品的产能受到明显的约束，导致上游价格出现比较大的涨幅，以最典型的动力煤为例，单季度期货价格涨幅达到了70%以上。而上游价格的上涨和地方政府的协调问题又进一步导致了缺能源、限电的发生。其次，从经济的预期来看，房地产、基建等传统的投资受到政策、财政政策等制约，使得融资、资金周转都出现不顺畅的问题，杠杆较高的房地产企业甚至面临严重的违约问题，这直接导致整体的经济预期开始大幅度下修。最后，由于3季度连续的水灾、疫情的影响，也使得人员流动性减弱，叠加经济下行的预期，消费能力和意愿都受到限制，整体消费表现异常疲弱。

这种宏观环境也直接映射到了市场风格表现上，3季度板块分化加剧，价格上涨的周期表现非常抢眼，而消费成为表现最弱的板块。板块涨幅来看，涨幅居前的主要是煤炭、有色、钢铁、化工、电力等传统周期板块，而消费者服务、医药、食品饮料、家电、纺织服装等消费板块表现落后。

本基金的运作上，主要的仓位仍然保持在军工、新能源车、电子，3季度适当增配了新能源上游板块。

报告期内基金的业绩表现

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