中兴通讯回复问询函：现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全

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发布时间：2020-12-02

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编辑｜张雅婷

12月1日消息，中兴通讯(000063)回复问询函，截至9月30日，公司账面货币资金余额为435亿元（含保证金等受限资金20亿元），现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货等因素，公司运营资金需求量预计将进一步增加。将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金，弥补公司未来运营资金需求缺口，优化公司资本结构，具备合理性。

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